信创和数据要素板块正迎来底部配置区域
来源:证券时报网 智慧观察采编中心 综合整理 2022-12-27

中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域

      中信建投指出,预计未来以金融、电信等为代表的行业信创发展持续提速,信创和数据要素板块正迎来底部配置区域。信创空间大,仍属于板块性投资机会,关注产品化能力强或创新能力强两类公司。数据要素方面,建议聚焦数据要素采集、存储、流通等,可重点关注数据要素技术底座与流通安全的公司。

  全文如下

  《继续推荐关注信创和数据要素板块》

  行情回顾:

  上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。

  投资建议:

  12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后续国内经济复苏预期强烈,二十大强调坚定不移统筹安全与发展,预计未来以金融、电信等为代表的行业信创发展持续提速,信创和数据要素板块正迎来底部配置区域。信创空间大,仍属于板块性投资机会,关注产品化能力强或创新能力强两类公司。数据要素方面,建议聚焦数据要素采集、存储、流通等,可重点关注数据要素技术底座与流通安全的公司。

  投资组合:

  信创:纳思达金山办公广立微麒麟信安华大九天卓易信息中国软件中望软件、安路科技等

  医疗IT:创业慧康嘉和美康卫宁健康

  产业互联网及工业软件:宝信软件中控技术国联股份朗新科技赛意信息

  网络安全奇安信、安恒信息天融信

  金融IT:恒生电子指南针宇信科技长亮科技京北方高伟达神州信息天阳科技

  智能汽车与AI:中科创达德赛西威、经纬恒润、拓尔思科大讯飞

  云计算金山办公广联达深桑达A用友网络致远互联、泛微网络、明源云金蝶国际

  风险提示:

  市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。

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